股指期货套利的风险有哪些
1、股指期货的大幅贴水的主要原因是现货持有者为了规避持有风险，而纷纷通过股指期货卖空套保所致。如果没有股指期货的套保功能，现货持有者为了规避系统性风险，只能将其手中的现货卖出，从而造成对股票市场的更大压力。
2、期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距。
3、(1)不抛补套利。即利用两国资金市场的利率差异，把短期资金从低利率的市场调到高利率的市场投放，以获取利差收益。(2)抛补套利。即套利者在把短期资金从甲地调到乙地套利的同时，利用远期外汇交易避免汇率变动的风险。
黄金ETF套利交易有哪些风险?
基差风险 基差是指现货价格与期货价格间的价差，因此基差的变动反映了现货价格和期货价格的相对走势。基差的变动会对套期保值的效果产生一定影响，通常称之为基差风险。为此，套利者需要形成一定的风险意识。
第一，当ETF的流动性不是太好的市场，市场上的ETF其实存在大量的流动性不好的情况，实际上的交易价格就会偏离IOPV比较多。
跟踪误差风险 ETF发行商最主要的工作就在于控制基金与指数间的跟踪误差不能过大。
首先，黄金价格的波动性较大。黄金价格受到多种因素的影响，如市场供需、政治和经济因素等。因此，投资者需要密切关注市场动态，以便在价格波动时进行适当的调整。其次，黄金作为一种实物资产，其流动性相对较低。
套利交易有哪些风险?
1、ABCD【解析】套利并非没有风险，套利面临着四大类型的风险：政策风险、市场风险、操作风险、资金风险。
2、主要有以下几种：(1)比价稳定性，比如税率、汇率的变化可能导致比价偏离均值后缺乏回归性。(2)市场风险。(3)信用风险，主要是指各交易所等代理机构的信用风险。
3、套利的市场风险包括价差的逆向运行、利率和汇率的变动所产生的风险等，其中价差的逆向运行是指价差沿着套利者预测的相反方向运行。
股指期货套利的风险
期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距。
股指期货的大幅贴水的主要原因是现货持有者为了规避持有风险，而纷纷通过股指期货卖空套保所致。如果没有股指期货的套保功能，现货持有者为了规避系统性风险，只能将其手中的现货卖出，从而造成对股票市场的更大压力。
在股指期货期现套利交易中，实际交易的现货股票组合与指数的股票组合也很少会完全一致。这时，就可能导致两者未来的走势或回报不一致，从而导致一定的误差。这种误差，通常称为模拟误差。模拟误差来自两方面。
股市指数期货提供了很高风险的机会。一个简单的投机策略是利用股市指数期货预测市场走势以获取利润。
套利的三种基本方式
1、期货市场的套利主要有三种方式，即跨交割月份套利、跨市场套利及跨商品套利。第一，跨交割月份套利。
2、一是期现套利，即在期货和现货之间进行套利； 二是对期货市场不同月份之间、不同品种之间、不同市场之间的价差进行套利，被称为价差交易。根据操作对象的不同，价差交易又可分为跨期套利、跨品种套利和跨市套利三种。
3、题材型套利主要分为补涨式套利、扩散式套利和内外盘套利三种。
4、日常交易中低风险的套利情况比较多，使用价值比较高。套利分为技术型套利和题材型套利，这里讲的是题材型套利。题材型套利主要分为补涨式套利、扩散式套利和内外盘套利三种。
5、股指期货市场，套利交易主要有三种形式：跨期套利、跨市套利及跨品种套利。跨期套利是投资者对不同交割月份的商品价格间的变动关系的预测和买卖；跨市套利则是对不同交易所的同种商品价格间的变动关系的预测和买卖。
6、一般有三种：图表分析法。进行套利交易前，首先应对目前的套利关系用图表加以分析。在普通的交易方面，图表是决定时点的主要工具，它对价格的波动提供了历史性资料。
期现套利有些什么风险
交割风险。对于在期现套利时是否能够生成仓单的风险，以及在做跨期套利时有可能被重新检验的风险，因此，提前做好套利计划能够周密的考虑此项风险。极端行情的风险。
套利是投资者针对暂时出现的不合理价格进行的交易行为。希望价差在预期的时间内能够沿着自己设想的轨迹达到合理的状态。一般而言，套利面临的风险有政策风险、市场风险、操作风险和资金风险。
期现套利交易不仅面临着风险，而且有时风险甚至很大。
期现套利的方式有两种，一种是正向买入的期现套利，另一种是反向买入的期现套利。股指期货的套利交易在一定程度上能够纠正股指期货的错误定价和过度投机导致的市场无效性，而且通过这种方法能够锁定并获得一定的无风险收益。
因此，套利虽能减轻风险，但在市场疯狂的时候万万不可简单的只考虑价差，还需考虑其他因素，存在的就是合理的！市场反应才是最真实的，如考虑资金安全，在市场疯狂时还是远离为好。
(1)不抛补套利。即利用两国资金市场的利率差异，把短期资金从低利率的市场调到高利率的市场投放，以获取利差收益。(2)抛补套利。即套利者在把短期资金从甲地调到乙地套利的同时，利用远期外汇交易避免汇率变动的风险。
