beta值的主要特点
1、beta值，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β值越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大，反之亦然。
2、beta值是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β值越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大，反之亦然。
3、beta值是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β值越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大，反之亦然。 β度量的是与投资相联的不可分散的风险。
4、Beta值越高，投资组合的风险越大，但同时也意味着潜在的收益更高。Beta是指一种投资组合的风险系数。它是一个股票或投资组合相对于整个市场的波动率。
5、用来衡量个别股票或者是股票基金相对于整个股市的价格波动情况。贝塔系数的绝对值越大，表示收益幅度相对于大盘的变化幅度越大，如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。
6、以下为贝塔值常规标准：0表示无风险证券收益，如国债收益；0.5表示证券对市场变化的反映仅为一半；0表示证券与市场变化和风险相等；0表示证券对市场的反映为二倍，被认为充满风险。
甚麼是BETA阶段
Beta： 很容易理解就是测试版，这个阶段的版本会一直加入新的功能。---Alpha版(内部测试版)：一般只在软件开发公司内部运行，不对外公开。主要是开发者自己对产品进行测试，检查产品是否存在缺陷、错误，验证产品功能与说明书、用户手册是否一致。
beta可意为“测试”，也是希腊字母中的第二个字母β，一般在软件开发中指测试的阶段与范围。Alpha指的是内测，即现在说的CB，即开发团队内部测试的版本或者有限用户的体验测试版本。
alpha 是指内测，即现在说的 CB，指开发团队内部测试的版本或者有限用户体验测试版本。beta 是指公测，即针对所有用户公开的测试版本。
普遍认为是“测试”的意思。Beta是希腊字母中的第二个字母β，在软件开发中指软件测试的第二阶段，由将来用户中的一部分人试用。
Beta版是软件测试过程中的一个重要阶段，通常是在Alpha版之后发布的。
如何用CAPM模型求beta系数?
1、capm公式为E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)。E(ri)是资产i的预期回报率，rf是无风险利率，βim是[[Beta系数]]，即资产i的系统性风险，E(rm)是市场m的预期市场回报率。
2、capm指的是资本资产定价模型，计算公式为：E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)。
3、在CAPM模型中，一般需要算计算β系数。β系数（注：杠杆主要用于计量非系统性风险）单项资产的β系数单项资产系统风险用β系数来计量，通过以整个市场作为参照物。
4、Rj-Rf=b(Rm-Rf).b即贝塔。Rj，Rm可用大智慧等股票软件查。Rj=（Pj-Pj-1）/ Pj-1 *100 其中，Rj为股票投资的总收益率，Pj为月末股票收盘价格，Pj-1 为股票月初开盘价格。
我要用CAMP模型算出单只股票的beta值,但是CAMP中的无风险收益率的值如何...
1、beta =该股票收益与大盘收益的协方差除以大盘收益的方差，这个你用历史数据代入，用excel就能算。
2、CAPM模型求beta系数计算方法：2113，BETA（β）＝（y－α－c）÷x＝Δy／Δx 5261式中： ①Δy为某金融商品的预期收益－该预期收益中的非风险4102部分； ②Δx为整个市场的预期平均收益－该预期收益中的非风险部分。
3、capm指的是资本资产定价模型，计算公式为：。E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)。
4、由资本资产定价模型（CAPM）就可以算出来了：股票预期收益=无风险收益率+贝塔值*（市场收益率—无风险收益率）=4%+2（10%—4%）=12%。
