远期合约
[ 远期合约 ] 指交易双方签订一份合约，约定在将来某一时刻以约定的价格和数量对约定的商品进行买卖，远期合约本质上属于现货交易，是现货交易在时间上的延伸，远期交易是期货交易的雏形，远期合约是场外交易，如同即期交易一样，交易双方都存在风险。在远期合约签订之时，它没有价值，支付只在合约规定的未来某一日进行。
远期合约是指买卖双方所签订的在未来指定的时间按照今日商定的价格购入或卖出资产的一种非标准化合约，属于金融衍生工具的一种。远期合约和期货合约有紧密的关联，相比期货合约，远期合约不是标准化合约，也不在交易所进行交易。作为一种场外交易合约，远期合约内容可根据买卖方的需求来定制。
【答案】：D 远期合约是非标准化的合约，即它不在交易所交易，而是交易双方通过谈判后签署的；相对远期合约而言，期货合约是标准化合约。
远期合约是一种非标准化合约，它允许交易双方在未来某个特定时间按照事先约定的价格购买或出售资产。 作为一种金融衍生品，远期合约的价值取决于当前日期与未来交割日期之间的价格差异，这种差异表现为长期溢价或长期折价。 长期溢价或折价反映了买方的潜在盈利或亏损。
远期合约是一种金融衍生工具，是买卖双方约定在未来某一特定时间以特定价格交割一定数量的某种资产的协议。这种合约是非标准化的，可以根据买卖双方的需求进行定制，因此在场外市场（OTC）进行交易。远期合约的主要功能是帮助买卖双方进行风险管理，对冲未来的价格波动风险。远期合约的运作机制相对简单。
Forward Contract远期合约一种现金市场交易，将交付商品的日期延迟到签订合约后。虽然商品在未来交付，但价格在最初交易日决定。期货从业报考条件：1 、年满 18 周岁；2 、具有完全民事行为能力；3 、具有高中以上文化程度；4 、中国证监会规定的其他条件。考生一定要注意一下看自己是否能报考。
远期外汇合约公允价值变动是什么意思
1、简单理解，远期外汇合同的公允价值包括两部分，内在价值与时间价值，其中内在价值为合同金额与资产负债表日金融市场上存在的交割日相同的远期外汇合约之间的差价，时间价值即为折现的价值。
2、公允价值变动是指由于市场因素如需求变化，商品自身价值的变化产生买卖双方对价格的重新评估的过程；前后两者之间的公允价值变动产生公允价值变动损益。
3、公允价值变动属于损益类科目，借方表示某项资产的公允价值减少或结转科目金额；贷方表示某项资产的公允价值增加或结转科目金额。
4、公允价值与历史成本价值是财务会计中两个重要的计量概念。相对于历史成本价值，公允价值更加接近市场实际价格，具有更高的市场相关性和及时性。公允价值的运用可以更好地反映资产和负债的价值变动，提供更准确的财务信息。
5、公允价值是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。
远期合约价值计算的一道题
1、关于远期合约价值计算的一道题：某公司股票现在时刻的价格是每股10元，一个月之后每股将分得现金红利0.505元，市场无风险年收益率为12%。
2、计算公式为：当日损益=（卖出成交价-当日结算价）*卖出量+（当日结算价-买入成交价）*最后买入量+（前一交易日结算价-前一当日结算价）*（前一交易日卖出持仓量-前一交易日买入持仓期货），期货是保证金制，保证金一般为期货，合约价值的10%，合约价值为当日结算价。
3、第一种是选择现货价格和远期合约交割价格的现值来确定远期合约的多头价值，把两个价格先折现成当下，计算差额。第二种是选择远期的价差进行贴现后的现值来确定合约的多头价值，在远期确定好差额，然后折现到现在。道理是他们算出来应该是一样的。
4、验证：如果r=rf，则同等条件下K2小于前值，即由于公司本身的亏损导致之后的远期外汇定价被压低，更容易出现亏损。PS：首先，我要说，我是业余的，而且这么答我也不知道对不对，只是我的想法。其次，你的题目太亮了一点，求人还理直气壮的我也不是第一次见。这次我纯属兴趣，免费献丑了。
5、I=0.75e-0.08*3/12 +O.75e-0.08*6/12+0.75e-0.08*9/12=162美元 远期价格为： F=（50-162）e0.08*10/12=514美元 如果远期价格低于514美元，套利者可以买卖空股票购买远期合约；如果远期价格高于514美元，套利者可以卖出远期合约购买即期股票。
远期合约的功能?
规避风险功能：由于远期合约具有锁定未来价格的能力，对于需要在未来购买或出售商品的市场参与者来说，可以通过签订远期合约来避免价格波动带来的风险。
本题考查远期合约的最大功能。远期合约的最大功能是通过期限结构转嫁风险。
远期合约是一种金融衍生工具，是买卖双方约定在未来某一特定时间以特定价格交割一定数量的某种资产的协议。这种合约是非标准化的，可以根据买卖双方的需求进行定制，因此在场外市场（OTC）进行交易。远期合约的主要功能是帮助买卖双方进行风险管理，对冲未来的价格波动风险。远期合约的运作机制相对简单。
远期合约价格如何综合考虑持有成本?
根据商品的情况，持有成本要考虑的因素包括仓储、保险和运输等等。公式如下：远期价格=即期或现金价格+持有成本。远期合约价值为零，不仅指远期合约签订时，买卖双方不需要交换任何现金流，但重要的是，到了交割日，交割价格就是当时的即时现价，远期价格与当时的交割价格相比，决定着合约的价值。
根据商品的情况，持有成本要考虑的因素包括仓储、保险和运输等等。远期价格=即期或现金价格+持有成本尽管在金融市场中的交易与在商品市场中的交易有相似之处，但它们之间也存在着很大的差别。例如，如果远期的石油价格很高，在即期市场上买进一油轮的石油并打算在将来卖掉的行动似乎是一项很有吸引力的投资。
公式如下：远期价格=即期或现金价格+持有成本。远期合约价值为零，不仅指远期合约签订时，买卖双方不需要交换任何现金流，但重要的是，到了交割日，交割价格就是当时的即时现价，远期价格与当时的交割价格相比，决定着合约的价值。
交割价格是指合约进入交割期后进行实物交割时所实际履行的成交价格；远期价格是用交易时的即期价格加上持有成本，是远期市场为当前交易的一个远期合约而提供的交割价格，它使得远期合约的当前价值为零。应答时间：2021-03-25，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
首先要把交割价格、远期价格的定义搞明白：交割价格是协议价格、到期执行价格 ；远期价格是现货价格+持有成本。2，要把远期合约初始价值等于零作为前提，即合约签订时交割价格等于远期价格；如果不考虑持有成本，这个时候的现货价格=远期价格。
远期合约的价格因素
1、远期合约价格的决定因素主要包括即期价格和持有成本。持有成本，具体而言，是根据商品特性来计算的，它涵盖了仓储、保险和运输等成本。公式可以表示为：远期价格 = 即期价格 + 持有成本。尽管金融市场和商品市场的交易方式有相似之处，但两者间存在显著差异。
2、基础资产价格：远期合约的价格通常基于基础资产的当前价格。到期时间：到期时间越长，合约价格越高，因为远期合约的持有成本也会随之增加。基础资产的波动性：基础资产的波动性越高，远期合约的价格也会越高，因为风险也会增加。
3、远期合约是一种金融合约，它在未来的特定日期以预先约定的价格买卖金融资产，核心要素包括到期时间和交割价格。通过这种方式，合约双方可以对冲风险或锁定未来的交易成本。远期合约定价策略 远期合约定价的目的是确保交易双方的净现值为零，这意味着合约价值ft（即预期的盈亏现值）应等于零。
4、条件。远期合约理论价格的推导是建立在一系列假设条件之上的，这些假设条件有，无交易费用，所有的交易净利润使用同一税率，市场参与者能够以相同的无风险利率借入和贷出资金，市场参与者能够对资产进行做空，当套利机会出现时，市场参与者将参与套利活动，除非特别说明，所使用的利率均以连续复利来计算。
5、市场风险：远期合约的期限越长，市场风险就越高。这是随着时间的推移，市场情况会发生变化，例如通货膨胀率、利率、汇率等因素会发生变化，从而影响到资产的价值。远期合约的买卖差价会反映出市场风险的增加。流动性差异：远期合约的期限越长，其流动性就越差。
