合约价值计算公式
合约价值等于合约份数乘合约价格。合约价值计算公式是：合约价值等于合约份数乘合约价格。其中，股指期货的合约价值是由合约份数和合约价格共同决定的。而合约份数由投资者决定，合约价格则由市场决定。
计算公式为：当日损益=（卖出成交价-当日结算价）*卖出量+（当日结算价-买入成交价）*最后买入量+（前一交易日结算价-前一当日结算价）*（前一交易日卖出持仓量-前一交易日买入持仓期货），期货是保证金制，保证金一般为期货，合约价值的10%，合约价值为当日结算价。
套期保值原理公式是：对冲所需股指期货合约数量=现货量÷合约价值。套期保值利用套保比率，我们即可计算出为现货做对冲所需要的期货合约的数量，其计算公式为：对冲所需股指期货合约数量=现货量÷合约价值；合约价值的计算公式为：股指期货的合约价值=期货指数×合约乘数。
合约价值计算，期货合约价值计算公式.合约价值等于股指期货价格乘以乘数，因此一张合约的价值受到股指期货价格和合约乘数的影响而变动。在其他条件不变的情况下，合约乘数越大，合约价值意味着股指期货合约价值越大。
套期保值的基本原理计算公式：对冲所需股指期货合约数量=现货量/合约价值。套期保值利用套保比率，我们即可计算出为现货做对冲所需要的期货合约的数量，其计算公式为：对冲所需股指期货合约数量=现货量/合约价值。合约价值的计算公式为：股指期货的合约价值=期货指数x合约乘数。
期货合约价值计算公式：期货合约价格x交易单位。一般来说，期货与现货价格会互相影响，当期货合约到期交割时，其价格必然会向当前该商品的现货价格靠拢，不然就会出现期现套利的行为，最终也会将期现价差拉近。
当股票组合和股指期货合约的价值确定后,套期保值者所需买卖的期货合约数...
1、买卖期货合约数=现货总价值/股指期货合约价值×β系数。其中股指期货合约价值=期货指数点×每点乘数。从公式中不难看出：当现货总价值和期货合约的价值确定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多；反之，则越少。
2、当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似。即可以用β系数用做最优套期保值比率。
3、本题考查股票组合的β系数与所需要的期货合约数的关系。股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越多；反之则越少。
4、期货合约数=（被保值股票价值/一个期货合约的全额）*β=（6000000/400）*2=18000 所以，买18000张才能套期保值。
5、套期保值比率：套期保值比率是指为了规避固定收益债券现货市场风险，套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总价值与所保值的现货合同总价值之间的比率。确定合适的套期保值比率是减少交叉套期保值风险，达到最佳套期保值效果的关键。
套期保值原理公式
1、套期保值原理公式是：对冲所需股指期货合约数量=现货量÷合约价值。套期保值利用套保比率，我们即可计算出为现货做对冲所需要的期货合约的数量，其计算公式为：对冲所需股指期货合约数量=现货量÷合约价值；合约价值的计算公式为：股指期货的合约价值=期货指数×合约乘数。
2、套期保值的基本原理计算公式：对冲所需股指期货合约数量=现货量/合约价值。套期保值利用套保比率，我们即可计算出为现货做对冲所需要的期货合约的数量，其计算公式为：对冲所需股指期货合约数量=现货量/合约价值。合约价值的计算公式为：股指期货的合约价值=期货指数x合约乘数。
3、套期保值原理公式是：套期保值量=现货量/（1+基差率）套期保值是通过在期货市场和现货市场进行相反的操作，以达到规避价格波动的风险。
4、套期保值原理公式是：期货价格变动=现货价格变动+基差变动。套期保值是在期货市场上买进或卖出与现货市场上数量相等但交易方向相反的期货合约，使期现货市场交易的损益相互抵补。也就是说，通过构建一个与现货市场相反的头寸，套期保值者能够消除或减少价格波动的风险。
股指期货的合约价格和合约价值(指数*合约乘数)的关系是什么?
1、大体是正相关。指数上涨势必带动合约价格上涨。股指期货合约是交易所统一制定的一种标准化协议，是股指期货交易的对象。股指期货合约的内容需要在交易前事先明确。出自《百度百科》合约价格：双方通过协商，以书面形式定下的价格。
2、合约价值计算，期货合约价值计算公式.合约价值等于股指期货价格乘以乘数，因此一张合约的价值受到股指期货价格和合约乘数的影响而变动。在其他条件不变的情况下，合约乘数越大，合约价值意味着股指期货合约价值越大。
3、套期保值原理公式是：对冲所需股指期货合约数量=现货量÷合约价值。套期保值利用套保比率，我们即可计算出为现货做对冲所需要的期货合约的数量，其计算公式为：对冲所需股指期货合约数量=现货量÷合约价值；合约价值的计算公式为：股指期货的合约价值=期货指数×合约乘数。
4、对冲所需股指期货合约数量=现货量÷合约价值；股指期货的合约价值=期货指数×合约乘数 套期保值即是利用套保比率，计算出为现货做对冲所需要的期货合约的数量。套期保值又称对冲贸易，是指交易人在买进（或卖出）实际货物的同时，在期货交易所卖出（或买进）同等数量的期货交易合同作为保值。
